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发布日期:2024-10-17 04:14 点击次数:178
本站音问,10月14日,万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0537元,累计净值为1.0537元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.36%,近6个月高涨0.85%,近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金5.35%。
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